Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF

Der Fonds ist ein passiv verwalteter Exchange-Traded Fund ("ETF"), der darauf abzielt, eine Exposition gegenüber der Performance einer Euro-Bareinzahlung zu bieten, die tägliche Zinsen zum Euro-Übernacht-Zinssatz auffällt. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds anstreben, den Solactive €STR Overnight Total Return Index (der "Index") weniger Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu replizieren. Der Fonds beabsichtigt, unfinanzierte Swaps ("Swaps") zu verwenden. Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom von Cashflows gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern aber nicht vom Fonds, Sicherheiten zu hinterlegen, auf Grundlage, dass der Fonds bereits in einen Korb von Aktien (nämlich Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere angelegt hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds Wertpapiere kaufen wird, die nicht im Index enthalten sind. Die Performance des Index wird von der Gegenpartei an den Fonds ausgetauscht, im Austausch die Performance der Aktien vom Fonds an die Gegenpartei ausgetauscht wird – folglich widerspiegelt die Performance des Fonds die Performance des Index und wird nicht durch die Performance der Aktien beeinflusst. Die Basiswährung des Fonds ist EUR. Dividendenpolitik: Diese Anteilsklasse zahlt Ihnen keinen Ertrag, sondern reinvestiert ihn stattdessen, um Ihr Kapital zu wachsen, in Übereinstimmung mit seinen genannten Zielen. Nettoinventarwert: Dieser wird täglich berechnet und der Fonds ist offen für Zeichnungen und Rücknahmen an jedem Tag, an dem das Trans-European Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET-2) System offen ist. Bitte beziehen Sie sich auf den Prospekt für weitere Informationen. Der Index: Der Index ist konzipiert, um die Performance einer täglich rollierenden Euro-denominierten Barposition zu repräsentieren, die Zinsen zum Euro-Kurzfrist-Satz ("€STR") auffällt. Der €STR widerspiegelt die Kosten für unbesicherte Euro-Übernacht-Kredite von Banken, die im Euroraum ansässig sind. Die Europäische Zentralbank berechnet und veröffentlicht den €STR auf ihrer Website an Tagen, an denen das TARGET2-System offen ist. Weitere Details zum €STR können unter folgender Adresse gefunden werden: www.ecb.europa.eu. Der Index wird durch rollierbare tägliche eine Barposition (einen theoretischen Euro-Betrag) mit Zinsen konstruiert, die (zusammensetzend) basierend auf dem entsprechenden €STR auffällt. Die Zinsaufrechnung wird basierend auf der 360-Tage-Zählung pro Jahr Konvention berechnet. Der Index wird nicht neu gewichtet.