Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF

Der Fonds ist ein passiv verwalteter Exchange-Traded Fund ("ETF"), der anstrebt, eine Exposition gegenüber der Wertentwicklung auf GBP lautender, festverzinslicher, mit Investmentgrade bewerteter ("IG") Staatsschulden des Vereinigten Königreichs mit mindestens 15 Jahren verbleibend bis zur Fälligkeit zu bieten. Um das Anlageziel zu erreichen, versucht der Fonds, die Gesamtrendite-Wertentwicklung des Bloomberg UK Gilt 15+ Index (der "Index") nachzubilden, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds wird Sampling-Techniken verwenden, um Wertpapiere im Index auszuwählen, die u. a. Index-gewichtete durchschnittliche Duration, Industriebranchen, Ländergewichtungen, Liquidität und Kreditqualität umfassen können. Die Verwendung des Sampling-Ansatzes führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl von Wertpapieren hält als im zugrunde liegenden Index enthalten sind. Die Fondsanteile sind an einer oder mehreren Börsen notiert. Anleger können täglich über einen Vermittler direkt oder an einer Börse, an der die Anteile gehandelt werden, Anteile kaufen oder verkaufen. Unter außergewöhnlichen Umständen werden Anleger berechtigt, ihre Anteile direkt von Invesco Markets II plc gemäß den im Prospekt festgelegten Rückgabeverfahren rückzufordern, vorbehaltlich geltender Gesetze und relevanter Gebühren. Die Basiswährung des Fonds ist GBP. Dividendenpolitik: Diese Anteilsklasse erklärt und verteilt eine Dividende vierteljährlich. Nettoinventarwert: Dies wird täglich berechnet und der Fonds ist an jedem Tag offen für Zeichnungen und Rückgaben, an dem das Clearing House Automated Payment System (CHAPS) offen ist. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Der Index: Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung auf GBP lautender, festverzinslicher, mit Investmentgrade bewerteter Schulden mit mindestens 15 Jahren verbleibend bis zur Fälligkeit, die von der Regierung des Vereinigten Königreichs ausgegeben werden, abbildet. Die Wertpapiere, die den Index ausmachen, müssen in GBP lauten, mit Investmentgrade bewertet sein (Baa3/BBB-/BBB- oder höher) unter Verwendung des mittleren Rating von Moody's, S&P und Fitch, mit einem Mindestbetrag von GBP 200 Mio. und mindestens 15 Jahren verbleibend bis zur Fälligkeit, unabhängig von Optionalität. Von der Bank of England gehaltene Gilts sind berechtigt, in den Index aufgenommen zu werden, ebenso wie Probleme mit festverzinslichem Kupon und ursprünglichem Nullkupon sowie kündbare Anleihen mit festem zu variablem Kurs (nur während ihrer festverzinslichen Laufzeit) und Anleihen mit einem Stufenkupon, der sich nach einem vorgegebenen Plan ändert. Nur vollständig steuerpflichtige Probleme sind berechtigt, in den Index aufgenommen zu werden. Der Index wird monatlich umgewichtet.