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Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF (Dist)

Anleihen Europa Staatsanleihen
Sparplan Aktiver ETF
—Indexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,15 %TER
13,23 Mio. € Fondsgröße
91Anzahl Positionen
0,19 % TD
37,11 %Anteil Top 10
EURWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Italien, Deutschland, Irland.

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte93
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen91
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,11 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

15,99 % 15,96 % 27,26 % 11,72 % 11,62 % 17,45 % — — —
Hoch
59,21 %
Mittel
40,79 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
27,71 %
Mittel
27,58 %
Hoch
44,71 %
Zinssensibilität
Mit 27,26 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre16,13 %
3 bis 5 Jahre21,09 %
5 bis 7 Jahre19,66 %
7 bis 10 Jahre12,32 %
10 bis 15 Jahre8,53 %
15 bis 20 Jahre8,71 %
20 bis 30 Jahre4,80 %
Über 30 Jahre2,34 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,29
Durchs. Duration in Jahren7,03

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA23,18 %
AA38,33 %
A31,25 %
BBB7,23 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon2,17 %
Aktuelle Yield2,35 %
Yield to Maturity
3,29 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF (Dist).

Volatilität
3,54 %
Max. Drawdown
-2,66 %
Sharpe Ratio
-0,68
Treynor Ratio
-2,81 %
Information Ratio
-1,09 %
Korrelation zu Benchmark
99,83 %
Capture Ratio Up
91,49
Capture Ratio Down
100,00
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,48 %
Beta
0,94
R2
99,66 %
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Stand
30.04.2026

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