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Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (Dist)

AnleihenEuropaStaatsanleihen
Sparplan
—Indexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,15 %TER
9,01 Mio. € Fondsgröße
129Anzahl Positionen
—TD
31,68 %Anteil Top 10
EURWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Irland, Italien, Deutschland.
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte130
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen129
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen31,68 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,31 % 16,53 % 28,33 % 11,57 % 6,10 % 20,16 % — — —
Hoch
62,17 %
Mittel
37,83 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
28,88 %
Mittel
22,63 %
Hoch
48,49 %
Zinssensibilität
Mit 28,33 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre21,64 %
3 bis 5 Jahre18,51 %
5 bis 7 Jahre16,30 %
7 bis 10 Jahre14,51 %
10 bis 15 Jahre12,90 %
15 bis 20 Jahre6,69 %
20 bis 30 Jahre6,83 %
Über 30 Jahre0,94 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,39
Durchs. Duration in Jahren7,35

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA25,59 %
AA38,02 %
A13,76 %
BBB22,09 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0,54 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon2,21 %
Aktuelle Yield2,34 %
Yield to Maturity
2,69 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (Dist).

Volatilität
5,76 %
Max. Drawdown
-2,26 %
Sharpe Ratio
0,65
Treynor Ratio
3,68 %
Information Ratio
-0,50 %
Korrelation zu Benchmark
99,70 %
Capture Ratio Up
100,59
Capture Ratio Down
106,81
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,31 %
Beta
1,02
R2
99,41 %
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Stand
31.10.2024

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