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Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

Portfoliokonzepte
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,38 %TER
31,07 Mio. € Fondsgröße
13Anzahl Positionen
—TD
86,88 %Anteil Top 10
EURWährung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Enthaltene Werte13
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen86,88 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß45,67 %
Groß33,63 %
Mittelgroß19,49 %
Klein1,21 %
Micro—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
15,45
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,94
Dividendenrendite
2,72 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
9,69
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,42
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5,60 %
Cash-Flow-Wachstum
2,90 %
Hist. Gewinnwachstum
4,78 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
9,80 %
Umsatzwachstum
3,47 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,64 % 35,12 % 24,48 % 7,17 % 8,03 % 4,34 % 0,52 % 0,50 % 0,19 %
Groß
79,24 %
Mittel
19,55 %
Klein
1,21 %
Marktkapitalisierung
Value
27,33 %
Blend
43,65 %
Growth
29,02 %
Aktienstil
Mit 35,12 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

40,07 % 9,19 % 20,77 % 16,84 % 3,21 % 9,91 % — — —
Hoch
70,04 %
Mittel
29,96 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
56,91 %
Mittel
12,40 %
Hoch
30,69 %
Zinssensibilität
Mit 40,07 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

1 bis 3 Jahre16,92 %
3 bis 5 Jahre5,25 %
5 bis 7 Jahre2,94 %
7 bis 10 Jahre6,52 %
10 bis 15 Jahre2,75 %
15 bis 20 Jahre1,01 %
20 bis 30 Jahre1,02 %
Über 30 Jahre1,53 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,88
Durchs. Duration in Jahren5,86

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA32,15 %
AA27,43 %
A8,56 %
BBB13,90 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert17,95 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2,20 %
Aktuelle Yield2,18 %
Yield to Maturity
2,64 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Volatilität
4,00 %
Max. Drawdown
-1,73 %
Sharpe Ratio
1,16
Treynor Ratio
8,34 %
Information Ratio
0,99 %
Korrelation zu Benchmark
83,65 %
Capture Ratio Up
90,99
Capture Ratio Down
36,43
Batting Average
58,33 %
Alpha
3,90 %
Beta
0,61
R2
69,97 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.03.2025

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