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Hejaz Sukuk Active ETF

Anleihen Emerging Markets Aggregat
—Indexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
1,33 %TER
3,47 Mio. € Fondsgröße
10Anzahl Positionen
—TD
100,00 %Anteil Top 10
AUDWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Australien, Niederlande.

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Hejaz Sukuk Active ETF.

Enthaltene Werte10
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen10
Cash und sonstige Positionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen100,00 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Hejaz Sukuk Active ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,81 % — 14,86 % 29,54 % — 40,79 % — — —
Hoch
29,68 %
Mittel
70,32 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
44,35 %
Mittel
—
Hoch
55,65 %
Zinssensibilität
Mit 40,79 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Hejaz Sukuk Active ETF.

1 bis 3 Jahre40,91 %
3 bis 5 Jahre—
5 bis 7 Jahre10,56 %
7 bis 10 Jahre37,42 %
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre11,11 %
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,10
Durchs. Duration in Jahren4,84

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Hejaz Sukuk Active ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA20,52 %
A31,54 %
BBB27,33 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert20,61 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon4,98 %
Aktuelle Yield4,91 %
Yield to Maturity
4,58 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Hejaz Sukuk Active ETF.

Volatilität
—
Max. Drawdown
-8,37 %
Sharpe Ratio
-0,61
Treynor Ratio
-0,03 %
Information Ratio
-0,60 %
Korrelation zu Benchmark
62,22 %
Capture Ratio Up
-35,79
Capture Ratio Down
—
Batting Average
50,00 %
Alpha
-2,88 %
Beta
155,53
R2
38,72 %
Benchmark
Morningstar AUD 1M Cash GR AUD
Stand
31.01.2026

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